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熟悉国家财经政策、公司财务制度、各款项、费用开支范围和标准。
2、安全保管好库存现金,超限额的现金不得存放于保险柜,于每天下午4:00前及时送存银行,保管好银行结算票据、现金票据。
3、遵守财务费用开支标准和财务审批权限,根据现行财务制度中规定的开支范围、标准,认真办理现金.银行收付业务,认真审查原始单据,对违反财务规定的票据,有权拒付,严格把好支出**关;对原始凭证进行规范整理或对前来报账人员提出该方面的规范要求。
4、受公司领导委托保管和使用公司财务印鉴,并要按公司制度合理合法使用财务印鉴,使用财务印鉴前要仔细审核票据填写是否准确、符合规范。
5、及时登记现金日记帐,做到日清月结、账款相符。每天及时编报银行存款及现金日报表,填制的收、付款的内容、数据必须与原始票据的内容、数据相符,每月未负责与银行对帐单核对余额,并及时准确作出银行余额未达帐项调整表。
6、办理日常现金收付、费用报销业务,所有现金收付凭证都要按规定签章,现金付出的原始凭证必须盖"现金付讫"的戳记,开具的现金收据记账联必须盖"现金收讫"戳记;
7、按月及时编报费用报表,要求内容、数据准确。
8、每月根据人资部门考勤表按先前备案的工资标准计算编制工资表,扣除员工借款和代扣劳动保险等费用后打卡发放,要求准确及时,对新员工要督促其及时到银行办理工资卡开户。
9、严格控制借款额度,对前来借款的人员,应首先查核是否有借款余额,尽量做到前账不清,后账不借,降低暂借款余额,每月未通知尚有借款未还的员工及时到财务还款或报帐,对某些员工长期借款不还要向领导汇报。
10、恪守职业道德,廉洁奉公,不得公款私借及挪用公款,发现现金长余、短缺必须及时向领导报告, 不得私自作处理。
11、服从领导工作调遣和有关事项的安排,并与其他岗位搞好工作上的配合关系。
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